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上週五現貨黃金最終大幅收高,收盤一度站上1800美元/盎司,並以最高價收盤報1,828美元,上漲57美元,漲幅為3.25%。最高觸及1,828美元,最低下探到1756美元。上周金價以1860.9美元開盤,最高上試1911.8美元,最低下探1702.5美元,周內波動超200美元,最大跌幅約11%,顯示金價上漲之後獲利平倉的願望濃厚。美聯儲主席伯南克暗示目前無需採取刺激經濟增長措施,但必要時會採取經濟刺激措施,會在9月20日美聯儲議息會議上考慮提供進一步貨幣刺激的工具和其他問題。QE3預期仍然存在,提振了市場信心,導致尾盤金價大幅拉升。
週五美聯儲主席伯南克在堪薩斯聯邦儲備銀行主辦的全球央行年會上發表的講話受到市場密切關注。伯南克沒有公佈新的貨幣政策,聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月評估新的寬鬆貨幣政策選擇,9月FOMC會議將延長為兩天。他預計美國經濟復蘇仍將持續,但國會關於提高預算赤字上限的政治鬥爭已經傷害了美國經濟增長。目前很難判斷近期股市暴跌的影響。他的講話內容還包括重申聯儲決定維持低息政策至2013年中;預計美國通脹水準將回落至2%或更低,與聯儲政策目標一致;華府必須更為有效地制定清晰、明確、可信的財政政策目標。伯南克在去年的全球央行年會上為美聯儲的第二輪量化寬鬆政策(QE2)搭好了舞臺,刺激了股票和大宗商品市場之後一路飆升。
美國商務部宣佈,2011年第二季度GDP(國內生產總值)的環比年化增長率為1.0%(修正值)。據調查平均預期為1.1%。今年二季度GDP增長率的初值為1.3%。明顯弱於市場預期,加劇了市場對美國經濟的擔憂,一度提振了黃金的買盤。密西根大學8月份美國消費者信心指數的終值為55.7點。平均預期為56.0點。8月消費者信心指數的初值為54.9點。
上周消息面上依然全面利好黃金市場,但未能阻止金價過度投機後的大幅調整修正。前美聯儲主席格林斯潘表示歐元正遭遇危機,歐元正在崩潰,這一崩潰的進程正令歐洲銀行體系面臨非常大的困難。以歐元定價的債券市場上的信心缺失正令歐元區銀行面臨壓力。這意味著歐元區主權債務危機勢必進一步加深,將令中期金市繼續發揮避險魅力。全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至8月25日的黃金持倉量維持在1,232.31噸的水準不變。
芝加哥商品交易所和上海黃金交易所都上調保證金比例、ETF基金大幅減持是造成金價暴跌的直接因素。臨近週末之時,市場聚焦到美聯儲主席伯南克的講話,伯南克並未暗示採取進一步量化寬鬆,令金價再度出現下跌,但美聯儲悲觀的經濟展望以及市場預期9月份美聯儲會議可能有所動作,推升金價大幅反彈,期、現貨金價皆重返1800美元上方。從近期看,受弱勢美元、歐債不確定性的支持,量化寬鬆不斷,刺激不停,經濟依然不能良性企穩回升,滯漲的病態即將顯露無遺;如果經濟開始有所復蘇,但貨幣政策依然寬鬆的話,通脹上漲的概率依然會加大,黃金作為抵禦通脹最為有效的工具,長期依然看好。
雖然週五金價尾盤大幅上升,但周跌幅依然為3%以上。從基本面上看,歐美經濟仍沒有改觀的跡象,中長期牛市依然向好,從美聯儲伯南克的講話中可以看出,QE3的預期依然存在。近兩天上漲表明投資者依然根據基本面因素進行交易。上周兩日大幅暴跌並沒有將5天均線和10天均線形成交叉,說明技術上也保持完好,大幅上漲後,出現一定的劇烈震盪也是很正常。阻力位1860/1910,支撐位1790/1735
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