一、行情综述
1、沪铜(47100, 140.00, 0.30%)小幅反弹
2、沪铝(13695, -100.00, -0.72%)缩减跌幅
3、沪镍缩减跌幅
二、因素分析
1、现货市场
铜:
今日上海电解铜现货对当月合约报贴水190元/吨-贴水70元/吨,平水铜成交价格46740元/吨-46840元/吨,升水铜成交价格46780元/吨-46900元/吨。持货商逢高换现,供应充裕,交割仓单流出增多,好铜贴水率先松动,临近月末下月票据货源与当月票据货源价差维持在20元/吨左右,投机商吸收低端低价货源,下游按需为主。
铝:
今日上海成交集中13560-13580元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中13550-13570元/吨,杭州成交集中13580-13590元/吨。现货价格上涨,持货商出货态度较昨日积极,贴水小幅缩窄,现货价格上涨,中间商主要为下游企业采购,下游按需采购,采购量维稳,整体成交量未见明显变化,出货量增多出货难度增大。
今日广东现货成交价格集中在13600-13620元/吨,较华东地区升水40元/吨附近。今日持货商出货较为积极,市场可流通货源较多,下游为周末备库逢低接货意愿尚可。
镍:
今日金川公司上调电解镍(大板)上海报价至83700元/吨,桶装小块上调至84900元/吨,上调幅度500元/吨。金川镍较无锡主力合约1704升水550-600元/吨,俄镍贴水200元/吨成交。金川公司上调上海报价至83700元/吨,下游拿货积极性与昨日相仿,上午主流成交区间82800~83700元/吨。
三、价差分析1、期现价差
铜:基差负值略有扩大,买现货抛期货持有
铝:基差负值略有缩小,等待进场机会
镍:基差正值扩大至较大值,买期货抛现货
三、后市展望
从今日大幅下探后搬回跌势,两市高开后缓慢攀升,金融等大盘股领涨拉高指数,午后市场风向突发,B股一度大跌;题材股也开始跳水,直到尾盘才略有走势,板块内个股涨跌互现。资金方面,Shibor连续三日全线上涨,隔夜Shibor涨0.63bp报2.6570%,为2015年4月8日以来高位;7天期Shibor涨1.6bp报2.8070%,创2015年4月17日以来新高;1个月期涨5.16bp报4.4475%,创2015年4月15日以来新高;3个月期涨3.19bp报4.4396%,创2015年4月22日以来新高。受益于光大转债退款回流补充流动性,银行间市场资金面改善,回购利率多数下跌,但跨季品种仍小幅上涨。
商品方面,大多数工业品有所反弹,但是随着房地产调控的深入,2016年出现的地产和基建双驱动引发的补库活动将临近尾声,而产出方面随着制造业投资回升而回升,再加上配合金融市场去杠杆的货币边际收紧政策,铜铝镍后市下探空间犹存。
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