动力煤重挫领跌 有色震荡偏弱为主

周二国内商品跌势放缓，股市走高扶助场内人气回暖。黑色商品动力煤重挫领跌，合金期货亦表现疲软。有色震荡偏弱为主。 郑煤期货跌幅继续扩大至近3%，最低跌至602.4元/吨，创两个半月低位。至此，动力煤期货已自671.8元高位下挫逾10%。日内成交量增加11.2万手至35.6万手，持仓量骤增近7万手至29.5万手。汲取去年冬季煤炭资源紧张的经验，沿海六大电厂提前备库，目前电厂库存合计已超1700万吨，创2013年3月中旬以来最高位。煤炭可用天数达到34天左右，较去年同期22天的可用天数增加了54%。虽然采暖季已至，但全国气温仍然偏高，目前日耗煤量刚刚超过50万吨，较8月初84万吨高位少了40%，故下游采购意愿继续下降，叠加黑色整体大格局影响，市场预期偏向悲观。 11月13日消息，在中美贸易战令中国铜需求前景蒙阴之际，金属贸易商齐聚上海参加年度亚洲铜业周会议。铜价年内跌幅约为17%，因担忧贸易战会损及工业金属需求。铜价预计录得2015年来最差表现。海关总署公布，中国10月进口未锻轧铜和铜材420,000吨，较9月的520,000吨下降18.7%。一个为家用电器提供管件的铜加工商称，过去两个月产品订单大幅减少。 今日欧美无重要数据公布，明日中国将公布一系列重磅经济数据，包括10月工业、消费及固定资产投资等数据。市场普遍预期，随着基建补短板政策见效，10月基建投资增速或触底反弹，而工业增加值和消费增长有望保持平稳。 今日资金流方面 今日期市流出逾16亿资金，黑色商品失血严重，资金于焦炭合约打了场闪电战，昨日大举入场后今日果断出逃，流出逾7亿资金。化工、有色板块亦遭减持，甲醇、沪镍、沪铜均位居商品资金流出榜前五位。 SMM分析师11月13日简评 铜：今日沪铜主力早市开于48800元/吨，盘初空头携仓而入，铜价快速下滑至日内低位48670元/吨获力支撑，随后沿48738元/吨一线窄幅整理，伦铜低位小幅返升，沪铜受此提振从48730元/吨直线拉升至48810元/吨后，沿48815元/吨一线窄幅盘整，亚盘午前，空头获利离场，铜价刺破日均线上行至48950元/吨附近。午后至收盘，多入空平，铜价一路震荡上行至日内高位49130元/吨，重回49000元/吨一线，收报49100元/吨，涨100元/吨，涨幅0.2%。主力持仓减890手至19.7万手，成交减26676手至19.5万手。当月与隔月合约合计减仓14914手，1902-1905合约持仓合计增4440手，其中1902合约增仓2766手，后续继续关注远月增仓情况。今日沪铜主力在收报六连阴之后低位返升，重心略有抬高，收报带有长下影线的红柱，晚间等待外盘指引，关注空头减仓情况，晚间测试沪铜主力能否守住49000元/吨一线。 铝：沪铝主连1901合约早间开于13755元/吨，开盘延续昨夜弱势走位，一路下行跌破布林通道下轨线录得日内最低13690元/吨，由于铝价一天之内跌幅逾百，而下方尚存一定支撑，部分空头陆续离场，沪铝随后自低位开始返升，缓慢上扬至13840元/吨后受阻表现乏力，回软至13815元/吨一线窄幅震荡，今日收于13825元/吨，跌45元/吨，跌幅0.32%，成交量增66284手至22.1万手，持仓量增13874手至26.7万手，收于长下影线阴线，跌落5/10日均线，日度KDJ线开口朝上，沪铝隔夜录得大跌，今日虽有小幅反弹，走出V字型路线，但基本面偏空形势依旧未改，并未完全收复夜间跌幅，预计晚间继续维持弱势震荡，寻找下方支撑位，晚间继续关注周边金属及铝金属本身多空力量变化。 锌：沪锌主力1901合约开于20985元/吨，盘初围绕21000元/吨窄幅震荡，上下震幅不超过25元/吨，随后盘中看空情绪渐浓，沪锌下行，于日均线附近稍作挣扎即补跌探低20835元/吨，随后沪锌小幅返升回填未果，再探前低，60日均线支撑力度显现，沪锌快速返升，一举跃上日均线，并以20980元/吨托底，窄幅震荡，其中高位触及21050元/吨。收涨报21010元/吨，较前一交易日涨80元/吨，涨幅0.38%，成交量减31916手至62.5万手，持仓量增5680手至21.5万手。沪锌探低返升，回填大部分日内跌幅，震荡运行于40日与60日均线之间，盘中多空矛盾暂未出现明显定论，晚间在外盘上行提振的之下，观察沪锌是否能站稳21000元/吨整数位。 镍：沪镍1901今日开于94700元/吨，盘初，空头建立头寸，多头减仓出逃，沪镍震荡下跌，探底94230元/吨。随后空头获利了结，沪镍震荡上行至日均线附近。邻近上午收盘，围绕日均线窄幅盘整。午后，美元小幅走弱，多头继续增仓，空头减仓，沪镍继续上修，摸高并受阻95380元/吨，随后小幅下跌，重心围绕95120元/吨窄幅波动。整日，沪镍主力合约1901收于小阳线，较前一日交易结算价涨250元/吨，涨幅0.26%。成交量减25.7万手至49.8万手，持仓量减2.9万手至31.7万手。日线技术KDJ开口趋拢，MACD绿柱变短。夜间沪镍或围绕95000元/吨关口区间震荡。晚间宏观数据清淡。 铅：日内，沪铅主力1812合约开于18505元/吨，盘初沪铅一度欲冲高，然承压于日均线，沪铅直线跳水，继而于18445元/吨一线企稳盘整，并录得日内低位18420元/吨，随后有色金属整体走强，沪铅震荡平台上移至日均线附近，期间一度触及18550元/吨，临近尾盘，部分多头避险离场，沪铅再度跳水，后于18475元/吨平台企稳，最终沪铅报于18475元/吨，跌30元/吨，跌幅0.16%，持仓量增2286手至42700手，沪铅将于夜间进行主力换月。沪铅报收小阴线，运行至布林道中轨附近，上行趋势暂缓，各路均线走势趋平，预计夜间沪铅或以弱势震荡为主。
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