国内商品大面积跳水　有色整体偏弱震荡

周三，国内商品大面积跳水，工业品惨遭血洗。能化板块尸横遍野，原油和甲醇双双触及跌停，PP、PTA跌幅在4%附近，沥青也跌近3%。黑色系延续弱势，螺纹钢早间一度跌超5%，随后跌幅不断收窄至2%。有色金属整体偏弱震荡。 空头减仓明显，黑色系惊现深V反弹。今日早盘，螺纹钢主力合约最低下探3586元/吨，创近半年来低位，跌幅一度逼近6%。随后，持仓量大幅减少，期货价格强势反弹，螺纹1月合约报3724点，收超长下影小实体k线。日成交暴增170.6万手至510.5万手，持仓量下降23.5万手，至198.7万手，为3个月来最低仓量。焦炭期货跌幅收窄至1.55%，铁矿石、焦煤及热卷期货强势翻红，成交量均现明显增加。不过，短期来看，供强续弱逻辑仍主导市场，采暖季尚未出现大规模集中限产，且距离冬储还有一段时间，市场需求低迷，而钢厂持续维持高产量，低位库存难以独立支撑大基差运行，全国主要城市三级螺纹钢和热轧板卷价格近日频繁下调，唐山方坯较上周五已下挫280元，沙钢亦下调螺纹价格180元/吨。 　　 隔夜美股再度重挫，全球金融市场恐慌情绪弥漫，美国总统特朗普继续施压美联储，称希望美联储降息，美国以及全球经济增长前景令市场担忧。晚间，美国十月耐用品订单和消费者信心指数等重要经济数据即将登场，或将影响美股走势。此外，美国当周EIA原油库存数据也将出炉，或为暴跌的油价做出进一步指引。 今日资金流方面 国内商品午前大面积沦陷，尾盘有所回暖，期市整体资金仍以流出为主，文华商品指数流出资金量为7.94亿。焦炭日内走势呈V字形，吸引了近六亿资金流入加持，煤炭板块共吸金7.69亿。螺纹跌幅虽然收窄，但惨遭9.65亿资金抛弃，集体深跌的化工板块失血5.14亿。 SMM分析师11月21日简评 铜：今日沪铜主力1901早市开于日内低位49060元/吨，盘初至午前铜价沿49200元/吨一线窄幅盘整。午后，多入空平，铜价重心从49257元/吨小幅上行49345元/吨附近，随后沿49276元/吨一线再次窄幅整理，尾盘大量空头离场，铜价震荡上行小幅刺破日均线，上探日内高位49410元/吨，收报日内高位49410元/吨，跌390元/吨，跌幅0.78%。主力持仓增1248手至18.7万手，成交大增14.5万至34.6万手。1812合约减仓5040手，1901-1903合约持仓合计增14028手，其中1902合约持仓增8892手。因隔夜美股暴跌，悲观情绪传导至大宗商品，隔夜沪铜从50000元/吨暴跌至48760元/吨，今日沪铜主力收报带有长下影线的阴柱，连续两连阴，重心跌至布林中轨49572元/吨一线，KDJ开口下扩，晚间等待外盘指引，关注多空仓量较量，晚间测试沪铜主力实体能否维稳于10日均线49326元/吨一线上方。 铝：沪铝主力早间开于13730元/吨，开盘后短空信心不足，开始陆续离场，沪铝低位触得13670元/吨后便震荡上行，午前高位摸得13755元/吨。午后多空均有平仓离场，沪铝震荡收于13745元/吨，继续位于5日均线之下。持仓量减12470手至263790手，沪铝指数持仓减少13562手至711826手。值得一提的是，受未来增值税可能降低影响，1812合约出现back结构，现货贴水未出现收窄。基本面上，氧化铝价格未来出现下降，成本坍塌的预期始终存在，消费未出现明显好转铝价走势依旧偏弱，上方均线压力仍较大。预计晚间继续维持均线下方低位震荡，运行区间13650~13750元/吨。 锌：沪锌主力1901合约开于21010元/吨，盘初沪锌围绕20980元/吨震荡，上下震幅不超过70元/吨，随后重心小幅上抬至21000元/吨整数位附近，震幅不断收窄，午后，在伦锌小幅上抬的提振之下，打压部分空头信心，沪锌减仓上行，于日均线下沿附近承压后探低返升，跃上日均线，录得日内高位21170元/吨。收跌报21140元/吨，较前一交易跌345元/吨，跌幅1.61 %，成交量增21.6万手至85.8万手，持仓量减14818手至19.4万手。日内沪锌录得一长阴柱，附下影线下刺60日均线，实体柱跳下布林道中轨，KDJ拐头向下显示沪锌返升承压，当前宏观因素扰动暂未缓和之下，晚间沪锌或延续偏弱震荡，等待指引。 铅：日内，沪铅1901合约开于18155元/吨，沪铅全天以18110元/吨一线托底，且上方承压于18310元/吨，盘初沪铅围绕18135元/吨一线盘整，后多开空减，沪铅震荡平台上移至18270元/吨，期间录得日内高位18320元/吨，基本回补隔夜跌幅，最终报于18290元/吨，涨20元/吨，涨幅0.11%，持仓量增606手至54466手。沪铅报收长下影阴线，运行至布林道上轨附近，且5日均线支撑仍存，近期沪铅仍以震荡格局为主，预计夜间沪铅或以5日均线为支撑，并考验上方18400元/吨压力。 镍：沪镍1901今日开于91660元/吨，午前，多空双方互相减仓，沪镍上方承压92000元/吨关口窄幅波动。午后，空头减仓，摸高92150元/吨后，发力增仓，沪镍再刷新低，探底91430元/吨，随后多头低价买入，空头获利减仓，沪镍返升，上方仍承压92000元/吨关口，收于91850元/吨。整日，沪镍主力合约1901收于小阴线，较前一日交易结算价，下跌1320元/吨，跌幅1.42%。成交量增24.7万手至74.2万手，持仓量增1.2万手至24.7万手。日线技术KDJ开口向下，MACD绿柱变长。夜间观测沪镍能否守住91500元/吨关口。晚间应关注美国11月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、美国11月17日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国10月耐用品订单环比初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、美国10月成屋销售总数年化(万户)、美国11月16日当周EIA汽油库存变动(万桶)、美国11月16日当周EIA原油库存变动(万桶) 锡：昨夜沪期锡1901合约受外盘大跌的影响大幅跳水，最低触及148600元/吨，之后收复部分失地，收于150000元/吨上方。今日开盘150080元/吨，日内走势在150200-150400元/吨区间附近窄幅盘整，最终收盘150480元/吨，较前一日收盘价下跌1970元/吨，跌幅1.29%。成交49150手较前一日增加9854手，持仓33166手减5148手。沪期锡目前暂稳于150000元/吨上方，因近期国内冶炼厂出现不少减停产，令锡锭供应受到抑制，沪期锡下方存在支撑，目前下方支撑150000元/吨。
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