策略摘要
市场在目前美联储持续的鹰派态度下仍显得相对谨慎,故此黄金价格呈现震荡态势,操作上而言,暂时不建议太过激进的单边操作,但是就投资组合配置而言,则仍建议逢低吸入贵金属,尤其是黄金品种。
核心观点
■ 贵金属市场分析
宏观面
据金十讯,周四公布的经济数据显示,经通胀调整后的实际个人支出月率年费首次录得负数,且今年前四个月的数值均被下修,表明今年早些时候的需求弱于预期。这显示出消费者信心的下降。此外,美国5月核心PCE物价指数年率录得4.7%,为去年11月以来新低,略低于预期的4.8%,较前值的4.9%有所回落。而从市场反应来看,昨日包括美股、美元以及黄金在内的多数资产均呈现走弱的态势,显示出在美联储持续收紧货币政策的情况下,市场流动性受限,资产价格均受到影响。操作上而言,暂时不建议太过激进的单边操作,但是就投资组合配置而言,则仍建议逢低吸入贵金属,尤其是黄金品种。
基本面
上个交易日(6月30日)上金所黄金成交量为17,086千克,较前一交易日上涨60.43%。白银成交量为1,344,680千克,较前一交易上涨0.67%。上期所黄金库存为3,171千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降1,471千克至1,459,997千克。
最新公布的黄金SPDR ETF持仓为1050.31吨,较前一交易日下降2.32吨。而白银SLV ETF持仓为16,817.94吨,较前一交易日下降17.21吨。 而从已知贵金属ETF总持仓上来看,则仍然处于相对较高位置。
昨日(6月30日),沪深300指数较前一交易日下降1.44%,电子元件板块则是较前一交易日上涨1.33%。光伏板块则是上涨4.22%。
■ 策略
黄金:谨慎做多
白银:中性
套利:暂缓
金银比价:逢低做多
期权:暂缓
■ 风险
美元以及美债收益率持续走高(全球金属网 OMETAL.COM)
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